保定市润佰商贸有限公司
源盛西路智慧谷总部园C-4-3
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      1、负责公司日常费用的报销,做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;
      2、负责日常现金的收入与支出,银行款项往来核对,及时登记现金及银行存款日记账;
      3、每日核对公司业务往来账目,盘点库存现金;
      4、负责向银行换取备用金;
      5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
      6、每周编制《货币资金周报表》,并上报领导查看;
      7、每月编制《现金流量表》,并上报领导查看;
      8、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
      9、完成领导布置的其他工作和任务。
      任职资格:投资公司或银行有经验者优先
      工作时间:9:00-17:30
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